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    《济宁市未来过滤系统有限公司2020年年度报告》

    尊敬的各位股东:

    大家好!

     

    2020年开局在一个众所周知的困难中。回顾已经过去的2020年,我认为公司比以往年度做得还好,当然从整体经营业绩和之前制定的计划看,2020年做得不够,公司发展也有不足,下面我先列表将历史经营情况进行比较,再将制定的发展计划展示出来我们会有更直观的对比。对于一家初创小型公司,发展规划不可能保持不变,业务领域也不会不调整,这样说虽有为我个人开脱的意味,但小公司多变是客观现实,也是正面现象。

     

    附一:历年主营业务收入

    附二:2020年销售任务

    附三:未来公司2023年发展规划

     

    正文:

    本篇报告分四部分,一部分回顾和总结,二部分计划和畅想,三部分2020年财务报表,四部分分红派息预案。

     

    2020回顾

    2020年工厂的开局是在3月1日,但疫情并未阻止我们开业,从正月十六开始公司直营店便已经开业并小范围送货了,正式开业后公司显著的变化是关于销售,现有的几个业务员被调动起来,做到了走出去,从整体上我们开拓业务还不及其他同行们,做得成功的同行纯外出开展业务的时间仍比我们要多,也真印证了那句话:比我们突出的人还比我们更努力。回顾这一年,3月份至7月份我多是业务性质的外出,7月份之后由于(此处有省略),我(此处有省略)业务被打断了,但其他业务人员帮助经销商开发市场的出差没有停,总体说起来这一年业务成绩可以打70分。

     

    7月份,公司迎来一个机会,起初因为风险太大又充满了科幻风,在对机会的选择上股东有很大分歧,终解决的方案是(此处有省略)。7月份之后公司的工作要点已经缓慢(此处有省略)。

     

    我向股东们汇报一下(此处有省略)现状,现在估算这个项目(此处有省略)出现的单子并不能单纯地归结为我们命好,在此(此处有省略)之后我个人的努力也占了很大比例,因为客户用了一年多时间寻找供应商,我们只是他N项选择之一。

     

    (此处有省略)客户。

    设想一下,初创的没任何背景的小公司有多大概率能获得大机会呢?

    从公司层面讲,(此处有省略)建立起合作关系,(此处有省略)报告显示我们的产品是完全合格的,这为接下来的项目运作打下了很好的基础,合作过程中有些负面的小插曲,但整体讲,我认为这个项目是做成了。

    2020年我们的空气滤清器业务做得不错,虽然不及任务预期。整体销售数据出来后我分析了销售增长的原因,我认为2019年下半年的业务开拓为2020年提供了大部分支持,2020年业务开拓又将成绩助推了一把,经过分析得出潜下心来做好每一阶段的业务是保证成绩累积的手段。

     

    2020年发生的大事件之一是(此处有省略),除此之外对公司影响大的便是股东退股了,公司发展初期出现这种事情也是件幸事,它更有助于公司自身体系的调整和完善,但这类事件也确实是要命的,我不止一次向股东们提报过公司收到的投资大多是做了基础投资和广告投资,这是难在几年内将投资转化为现金资产的,即使股东撤资不马上进行本金偿还,在我个人身上的债务负担也会影响到运营,这是肯定无疑的事情。

     

    退股不会影响到公司体制,合伙制仍是并一直会是未来公司的基础,今后我们还会迎来新的股东,但在此前,公司的股权基础会被更牢固地保护。

     

    2020年生产车间从东车间重新搬回原址,原址进行了小幅度修整建设,急于做这项决定是因为车间外部空地租给了另一家后环保局去调查过一次,搬回生产车间主要是出于平安考虑。

     

    回顾2020,我真未找出特别明显的经营过失,销售上有做得草率的地方,去年几个单子账款出现了问题,可以断定肯定会出现坏账了,另外销售力量仍然有发力空间,期望的那种虎狼之师的销售队伍从心而论,我们还不具备。

     

    2020确实有可积累的经验,未来公司业务的方向将会有明显调整,虽然我们基础客户仍然偏少,我们的平台也才刚刚有一点搭建完成的感觉,但我有计划、有意愿将公司的发展路线进行调整,在此之前我们的主体目标客户是(此处有省略)

     

    过去的这一年,合格,虽然纵观公司六年发展历程,经营利润不好看,但畅想未来,至少在可期的时间段,又有哪家同行业公司做得优于未来公司呢?(此处有省略)行为主体仍然是未来公司,(此处有省略)并非我个人空喊的口号,只在待时机成熟。

     

    2021计划

    新一年的计划相对简单,发展方向上我仍倾向完善业务部门,但不会着急。业务方向设定为(此处有省略)

    公司内部如有机会我有想法不再租赁东车间,在2021年搬出有些许困难,公司暂时不会将这件事放在心上,公司体制保持现状,不做大的改变。

     

    按现在的预期,今年销售额大概率会(此处有省略),生产部门承受的压力会非常大,在这个压力面前,优先生产什么产品肯定会成为困扰公司的事情,虽说须要做取舍(此处有省略)所以2021年生产部门需要大幅度招人。

     

    今年开始客户基本上都会改做现款,主要目的是缓和公司的资金压力,也有清理劣质客户、保留品质客户的考虑。

     

    畅想2021及以后的发展,我是愈发充满信心的,如一切如预期,2021~2022(此处有省略)2023做(此处有省略)2030相约证交所,可现。

     

    2020年财务报表

    从今年始,业绩报告均会采用会计提供的数据,我个人2015~2018年记录的数据只在引用历史数据时采用,经营业绩也以会计提供的数据为准,从2014年12月18日始的单据,我们均有纸质存档,所有股东都是有权申请查看的。

    附:2020资产负债表

    附:2020利润表

    (2020年财务报告中会计核算与我统计数据有细微差别,主要原因是我的数据是从进销存直接导出,会计数据由单据统计)

     

    附表一:2020年各项费用及占比


     


    附表二:历史累计费及占比


     


    2020年经营费用相比以往大幅度提升,目前我不能确定到底是哪个类别出现开支过大?2020年能想到的增加开支的项目包括外出出差比以往更多了,由此带来的交通、住宿类的费用大幅增加,制造费用过高是因为销售量增加导致,还有单位人工成本始终降不下来也是造成制造费用偏高的原因,另外如利息费用是公司经营借贷产生的费用增加,此外(此处有省略)。

     

    2020年销售费用没有过度增加,也算是实现了去年年报时的承诺。

     

    总体上来说,公司经营费用还是过高,将来主要的任务之一还是要尽量降低经营费用,增加经营利润。

     

    附表三:主营业务收入及历史对比

     


    2020年主营业务收入对比2019年(此处有省略),增长速度明显加快,利润水平显著提升,从经营数据看公司发展继承了以往快速且持续上升的势头。

     

    2020年分红派息预案

    (预案需在2020年股东会经多数股东同意后执行)

    (此处有省略)

    后,还是想向各位现金投资的股东们道声感谢,感谢各位对公司及我个人的信任,由于我们没钱,过去几年我们的发展实在太困难了,制造业是个艰苦的行业,想做品名的制造业是个更艰苦点的行业,没钱的工厂是制造业里面更艰苦的。好在,我们机运不错。源于我们积进取的精神和努力争取的性格。得益于我们正确的社会价值观。现在,我们的理想在变现。未来,我们会实现现在的理想。

     

                                                          报告人:孟浩

                                                          2021年01月22日

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